配资开户流程开户后注意事项 银河中证800指数增强：上半年超额收益超7点 权益仓位升至92.23%

2026年上半年，银河中证800指数增强两类份额均实现正向盈利，A类与C类合计本期利润超2270万元。截至2026年6月末，基金整体净资产合计8841.44万元，其中A类期末净资产7492.47万元，C类期末净资产1348.98万元。

配资界官网 指标 银河中证800指数增强A 银河中证800指数增强C

本期已实现收益（万元）	388.37	60.82
本期利润（万元）	1926.60	343.64
期末基金资产净值（万元）	7492.47	1348.98
期末份额净值（元）	1.1812	1.1784

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益表现突出。过去三个月两类份额超额收益均超11个百分点，过去六个月A类份额净值增长率17.97%，较业绩比较基准收益率高出7.38个百分点；C类份额净值增长率17.72%，较基准高出7.13个百分点。自基金合同生效至今，两类份额累计净值增长率均大幅跑赢基准，超额收益优势持续显现。

份额类型 阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益

A类	过去三个月	24.53%	13.02%	11.51%
A类	过去六个月	17.97%	10.59%	7.38%
A类	自成立起至今	18.12%	13.55%	4.57%
C类	过去三个月	24.41%	13.02%	11.39%
C类	过去六个月	17.72%	10.59%	7.13%
C类	自成立起至今	17.84%	13.55%	4.29%

本基金采用线性与非线性结合的多因子分析技术对中证800指数成分股进行选股，在稳定跟踪指数的基础上，通过非线性学习方法构建增强组合，力争获取适度超额收益。报告期内组合运作平稳，跟踪误差控制符合基金合同约定要求，权益仓位升至92.23%，充分贴合指数增强产品的运作定位。

管理人认为2026年三季度贝塔风格风险有所集聚，低估值板块存在估值修复的内在动力，整体指数将呈现窄幅震荡格局，科技是长期投资主线，后续将从AI应用维度挖掘新的行业龙头标的，为组合后续超额收益获取明确了布局方向。

报告期内基金各类关联报酬均按合同约定费率计提，管理费、托管费支出合计75.58万元，费用计提规则清晰，支出规模合理，不存在额外不合理费用列支。

费用项目 本期发生金额（万元） 计提规则

基金管理费	67.18	按前一日基金资产净值0.80%年费率逐日计提
基金托管费	8.40	按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提

报告期内股票买卖差价收入453.87万元，当期发生交易费用16.47万元，交易成本控制在合理区间。期末基金无应付交易费用余额，不存在交易款项拖欠情况，交易资金流转合规顺畅。

交易收益项目 本期金额（万元）

卖出股票成交总额	17196.30
减：卖出股票成本总额	16725.96
减：交易费用	16.47
买卖股票差价收入	453.87

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现良好，不存在利益输送相关风险。

期末指数投资第一大重仓股为寒武纪，公允价值485.84万元，占基金资产净值比例5.50%，前三大重仓股还包括中际旭创、新易盛，均属于科技成长赛道，精准契合当前市场长期投资主线。积极投资部分第一大重仓股为翰博高新，占基金资产净值比例0.83%，增强部分布局聚焦细分优质标的。

截至2026年6月末，基金总持有人户数1615户，个人投资者持有份额占比99.79%，机构投资者持有占比仅0.21%，整体持有人结构分散，以个人长期投资者为主。A类份额户均持有9.64万份，C类份额户均持有1.20万份，持有人分布健康稳定。

份额级别 持有人户数（户） 户均持有份额（份） 个人投资者占比

A类	658	96399.67	99.75%
C类	957	11961.89	100.00%
合计	1615	46364.40	99.79%

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金7.59万份，占基金总份额比例0.1014%，其中基金经理持有A类份额处于0~10万份区间，实现了管理人团队与持有人利益的适度绑定，有利于基金运作的稳定性提升。

元股证券:ygzq.hk

报告期内基金总申购份额941.78万份，总赎回份额30198.94万份，期末总份额7487.85万份，对应期末净资产合计8841.44万元，两类份额的申赎变动均在合理区间内。

项目 银河中证800指数增强A 银河中证800指数增强C

期初份额总额（万份）	25473.84	11271.17
本期总申购份额（万份）	562.97	378.81
本期总赎回份额（万份）	19693.71	10505.23
期末份额总额（万份）	6343.10	1144.75

基金本期租用中泰证券、国投证券两家券商各3个交易单元，合计股票成交金额3.25亿元，总佣金支出5.79万元，其中中泰证券占股票成交总额比例59.03%，对应佣金占比58.47%，国投证券占股票成交总额比例40.97%，对应佣金占比41.53%，佣金分配与交易占比高度匹配，不存在交易佣金倾斜情况。

券商名称 股票成交金额（万元） 占股票成交总额比例 佣金金额（元） 占佣金总量比例

中泰证券	19166.88	59.03%	33874.52	58.47%
国投证券	13301.93	40.97%	24063.41	41.53%

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责任编辑：小浪快报配资开户流程开户后注意事项